交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C类(016474)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,509,390,803.22 | 19.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,862,218,599.69 | 75.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 234,619,324.19 | 3.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,509,172.61 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 43,022,148.94 | 43,022,148.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,507,933,470.58 | 19.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,888,034,334.24 | 77.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,856,201.60 | 0.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,527,425.27 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 107,156,634.47 | 107,156,634.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437,718,856.22 | 19.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,668,609,795.75 | 76.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,294,344.54 | 1.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,222,723.66 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 27,918,975.22 | 27,918,975.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421,240,493.42 | 15.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,086,684,012.05 | 78.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -12,178.62 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,096,955.45 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 78,853,154.74 | 78,853,154.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,276,530.68 | 9.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,068,823,306.15 | 84.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,158,690.52 | 4.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,148,778.21 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 12,146,106.06 | 12,146,106.06 |
