天弘弘新混合型发起式证券投资基金C类(016509)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,266,679.35 | 47.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 25.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,476,688.40 | 26.32 |
| 6 | 其他资产 | 50,613.36 | 50,613.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,760.00 | 0.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,795,667.04 | 42.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 23.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,841,541.96 | 29.54 |
| 6 | 其他资产 | 4,530,460.09 | 4,530,460.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,900.00 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,635,911.43 | 80.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,771,000.00 | 5.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,460,074.76 | 11.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,337,046.96 | 2,337,046.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,128.00 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,802,530.97 | 71.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,641,722.80 | 22.29 |
| 6 | 其他资产 | 7,504,268.09 | 7,504,268.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,755,629.27 | 12.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 27.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,535,916.65 | 57.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,763,361.31 | 3,763,361.31 |
