交银施罗德启衡混合型证券投资基金C类(016542)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8338

累计净值:0.8338 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.601亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,921,853.91 90.60
2 固定收益类投资 2,434,289.31 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,406,977.61 8.06
6 其他资产 632,170.87 632,170.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,309,859.08 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,611,340.78 7.13
6 其他资产 1,067,311.10 1,067,311.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,021,335.86 88.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,952,361.80 10.33
6 其他资产 3,360,731.77 3,360,731.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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