金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金C类(016563)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,824,676,721.82 | 72.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,369,833.41 | 6.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 474,348,279.34 | 18.90 |
| 6 | 其他资产 | 53,294,735.32 | 53,294,735.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,620,227,653.57 | 68.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,792,422.61 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 611,064,279.06 | 25.71 |
| 6 | 其他资产 | 8,111,416.22 | 8,111,416.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 614,537,710.86 | 61.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,832,400.04 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 281,897,155.99 | 28.27 |
| 6 | 其他资产 | 48,983,964.42 | 48,983,964.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,045,072.12 | 76.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,577,625.22 | 13.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,604,640.74 | 7.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,972,789.28 | 3,972,789.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,255,586.13 | 51.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,632,782.06 | 2.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,365,031.55 | 45.39 |
| 6 | 其他资产 | 204,806.40 | 204,806.40 |
