万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类(016620)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4020

累计净值:1.4020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.715亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-09-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 693,767,749.35 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,203,852.95 5.66
6 其他资产 26,682,546.08 26,682,546.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,035,581,000.13 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,991,290.25 6.06
6 其他资产 33,708,023.77 33,708,023.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,129,519,696.92 92.77
2 固定收益类投资 17,037,103.02 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,217,029.25 4.62
6 其他资产 14,803,134.46 14,803,134.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 961,395,844.66 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,163,477.64 6.96
6 其他资产 3,632,454.26 3,632,454.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 912,574,546.95 92.91
2 固定收益类投资 2,805,209.03 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,780,292.29 6.49
6 其他资产 3,072,158.79 3,072,158.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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