广发添财60天持有期债券型证券投资基金C类(016629)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0306

累计净值:1.0306 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方抗,宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.698亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-19

业绩比较基准: 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,804,410.44 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,889,593.72 2.13
6 其他资产 3,260.35 3,260.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,539,762.43 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,568,148.15 1.67
6 其他资产 2,715.41 2,715.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,342,488.78 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,681,450.81 1.54
6 其他资产 15,159.71 15,159.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,940,227.11 94.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 9,440,159.06 3.35
6 其他资产 13,072.63 13,072.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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