国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016684)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,427,799,190.89 | 97.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,062,549.37 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 39,581,341.96 | 39,581,341.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 771,412,462.77 | 58.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 384,026,841.75 | 29.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,518,679.38 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 132,902,839.64 | 132,902,839.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,446,511.45 | 52.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 229,163,370.52 | 32.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,727,186.45 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 109,818,586.86 | 109,818,586.86 |
