长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金A类(016729)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8239

累计净值:0.8239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保,姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,690,692.58 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,528,483.82 7.60
6 其他资产 206,032.12 206,032.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,072,453.68 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,979,679.43 5.72
6 其他资产 54,896.07 54,896.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,494,667.74 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,712,981.89 8.35
6 其他资产 213,822.16 213,822.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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