东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016758)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,827,783.81 | 86.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,006,029.76 | 8.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,130,434.20 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 9,331,862.00 | 9,331,862.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,493,111.01 | 83.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,824.63 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 30,610,316.82 | 30,610,316.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,788,934.05 | 84.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,151,855.25 | 5.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,835,514.54 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 26,257,818.27 | 26,257,818.27 |
