国联中证煤炭指数型证券投资基金C类(016814)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 527,874,408.64 | 91.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,013,304.05 | 7.61 |
| 6 | 其他资产 | 6,552,689.74 | 6,552,689.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 623,968,831.52 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,435,939.59 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,385,863.16 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 3,320,322.93 | 3,320,322.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 680,792,762.81 | 91.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,525,611.89 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,909,891.29 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 5,072,321.97 | 5,072,321.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789,397,986.15 | 90.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,459,053.40 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,129,321.85 | 7.93 |
| 6 | 其他资产 | 10,806,356.47 | 10,806,356.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 851,754,969.59 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,100,156.49 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,014,822.39 | 8.27 |
| 6 | 其他资产 | 11,256,398.80 | 11,256,398.80 |
