广发远见智选混合型证券投资基金A类(016873)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7544

累计净值:0.7544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,916,338.41 69.03
2 固定收益类投资 832,910.19 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,597,677.99 30.39
6 其他资产 546,221.47 546,221.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,708,532.13 87.86
2 固定收益类投资 1,422,958.76 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,062,194.69 11.30
6 其他资产 1,180,649.30 1,180,649.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,471,696.25 72.31
2 固定收益类投资 4,945,557.14 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,303,902.50 26.17
6 其他资产 79,811.23 79,811.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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