工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)C类(016901)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,404,266.90 | 0.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,173,902,720.63 | 98.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,435,259.00 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,126,540.10 | 1,126,540.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,718,002.35 | 0.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,091,397,777.94 | 95.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 1.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,281,148.70 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 30,118,599.28 | 30,118,599.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,966,558.22 | 0.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,116,914,878.91 | 96.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 82,982,265.75 | 1.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,619,510.20 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 16,977,121.13 | 16,977,121.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,006,978.49 | 0.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,225,486,737.82 | 97.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,630,969.41 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 26,381,172.41 | 26,381,172.41 |
