工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金A类(016942)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9708

累计净值:0.9708 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.745亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-28

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,001,009.29 93.34
2 固定收益类投资 133,900.61 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,034,336.18 6.44
6 其他资产 108,998.81 108,998.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,570,610.14 93.10
2 固定收益类投资 109,809.14 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,970,984.24 6.55
6 其他资产 373,524.97 373,524.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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