万家和谐增长混合型证券投资基金C类(016954)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4128

累计净值:1.4128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,275,381.11 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,190,256.21 6.24
6 其他资产 7,170,385.23 7,170,385.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,103,875.36 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,744,368.88 6.35
6 其他资产 396,536.19 396,536.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 682,540,120.41 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,834,015.11 6.16
6 其他资产 242,338.47 242,338.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 663,275,178.38 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,309,775.21 8.96
6 其他资产 440,264.91 440,264.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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