万家优享平衡混合型发起式证券投资基金A类(017013)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,256,959.93 | 27.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,938,281.13 | 34.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,795.49 | -0.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,950,825.14 | 18.58 |
| 6 | 其他资产 | 7,279,433.16 | 7,279,433.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,587,567.64 | 52.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,621,054.91 | 28.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,799,245.28 | 19.01 |
| 6 | 其他资产 | 22,048.29 | 22,048.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,983,556.37 | 42.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,919,964.44 | 28.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,185,193.82 | 26.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,095,689.01 | 1,095,689.01 |
