金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(017050)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9938

累计净值:0.9938 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李凯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2023-06-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,497.64 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -314.11 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,844.18 0.14
6 其他资产 451,510.34 451,510.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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