工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金C类(017055)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0381

累计净值:1.0381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-01

业绩比较基准: 中债-综合财富(1~3年)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,046,727.43 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 834,489.22 0.44
6 其他资产 568,293.70 568,293.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,207,638.94 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,219,848.91 1.26
6 其他资产 725,316.94 725,316.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,707,028.23 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,903.83 0.43
6 其他资产 326,927.37 326,927.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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