广发稳润一年持有期混合型证券投资基金C类(017097)

管理费: 0.700% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9769

累计净值:0.9769 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚秋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,600,867.22 17.54
2 固定收益类投资 394,332,457.88 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,450,687.57 0.72
6 其他资产 25,346.35 25,346.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,948,377.45 16.92
2 固定收益类投资 405,660,612.42 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,409,635.38 1.29
6 其他资产 252,426.32 252,426.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,406,506.10 16.45
2 固定收益类投资 390,009,856.97 78.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,525,620.14 4.75
6 其他资产 21,227.48 21,227.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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