天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金A类(017149)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,722,119.73 | 4.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,584,476.42 | 93.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 740,712.21 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 662,729.78 | 662,729.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,808,854.06 | 3.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,483,123.32 | 94.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -67.29 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,344,386.29 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 280,665.73 | 280,665.73 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,022,984.81 | 8.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,312,069.01 | 87.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,000.00 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,361,922.74 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 42,900.81 | 42,900.81 |
