天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金A类(017192)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

0.8791

累计净值:0.8791 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.058亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2023-05-30

业绩比较基准: 中证工业有色金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,729,734.60 93.23
2 固定收益类投资 100,803.01 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,935.28 5.02
6 其他资产 176,188.83 176,188.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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