建信弘利灵活配置混合型证券投资基金C类(017194)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7687

累计净值:1.7687 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:江映德 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-12-12

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,984,115.78 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,086,199.36 8.96
6 其他资产 833,832.36 833,832.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,524,248.31 87.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,441,997.73 9.20
6 其他资产 2,911,033.94 2,911,033.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,756,939.24 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,906,557.46 8.51
6 其他资产 1,464,867.19 1,464,867.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,319,596.77 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,124,726.99 8.36
6 其他资产 1,739,157.43 1,739,157.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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