工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金A类(017232)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9461

累计净值:0.9461 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜海涛,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.379亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益 率×85%。

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,011,821.20 20.04
2 固定收益类投资 229,315,078.36 75.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,072,658.54 4.62
6 其他资产 90,660.62 90,660.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,126,172.00 11.12
2 固定收益类投资 306,650,830.12 87.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,876,005.99 1.67
6 其他资产 65,321.45 65,321.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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