天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017237)

管理费: 0.300% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9361

累计净值:0.9361 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,318,921.17 14.93
2 固定收益类投资 7,907,349.37 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,134,353.45 1.57
6 其他资产 184,944.23 184,944.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,408,738.81 10.72
2 固定收益类投资 7,886,552.22 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,386,907.40 3.52
6 其他资产 123,170.98 123,170.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,147,689.66 9.43
2 固定收益类投资 10,433,068.60 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,279,000.00 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 16,297,761.84 8.47
6 其他资产 52,417.78 52,417.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,913,411.14 9.66
2 固定收益类投资 10,378,631.34 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,575,066.20 9.05
6 其他资产 1,543,135.88 1,543,135.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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