工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017252)

管理费: 0.300% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.0040 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.478亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债新综合(财富)指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,793,464.47 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,096,473.48 3.28
6 其他资产 339,035.71 339,035.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,269,008.30 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,285,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 11,383,581.58 3.46
6 其他资产 558,280.80 558,280.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 935,865.84 0.30
2 固定收益类投资 12,575,872.39 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,078,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 12,469,902.04 3.96
6 其他资产 7,685,146.86 7,685,146.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,788,780.43 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,186,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 17,254,687.88 6.68
6 其他资产 10,725,889.03 10,725,889.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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