宏利首选企业股票型证券投资基金C类(017289)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5224

累计净值:1.5224 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-01-03

业绩比较基准: 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 445,839,879.58 91.19
2 固定收益类投资 34,416,505.76 7.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,901.25 0.98
6 其他资产 3,854,449.47 3,854,449.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 582,334,806.28 92.28
2 固定收益类投资 34,312,925.48 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,445,470.33 1.34
6 其他资产 5,960,873.28 5,960,873.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 758,485,287.21 92.73
2 固定收益类投资 41,326,923.18 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,657,513.26 2.16
6 其他资产 501,381.53 501,381.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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