工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017351)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,882,153.48 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,782,613.11 | 2.86 |
| 6 | 其他资产 | 202,478.91 | 202,478.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,375,427.75 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,210,000.00 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,071,909.39 | 3.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,276,473.69 | 4,276,473.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,897,836.60 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,519,000.00 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,104,807.16 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 669,887.20 | 669,887.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,207,753.62 | 4.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,694,302.36 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,816,163.85 | 5,816,163.85 |
