工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017352)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0782

累计净值:1.0782 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-11-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,657,150.25 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,440,549.22 2.35
6 其他资产 183,702.21 183,702.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,718,926.99 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,804,000.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,504,876.71 2.81
6 其他资产 3,207,647.70 3,207,647.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,639,197.32 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,944,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,494,663.22 3.24
6 其他资产 387,064.35 387,064.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,456,488.67 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,370,000.00 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 21,655,062.44 10.00
6 其他资产 4,590,955.26 4,590,955.26

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