天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017355)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,082,996.00 | 8.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,824,772.93 | 1.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,989,623.23 | 2.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,255,837.77 | 4.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,310,528.94 | 5,310,528.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,259,813.62 | 10.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,382,899.75 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,044,681.32 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 527,482.87 | 527,482.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,659,170.50 | 14.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,691,705.94 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,153,000.00 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,240,825.52 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 213,085.34 | 213,085.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,543,473.58 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,660,773.62 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,364,372.01 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 189,023.26 | 189,023.26 |
