广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017383)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1319

累计净值:1.1319 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-16

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,644,780.44 7.61
2 固定收益类投资 14,584,003.26 7.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,792.22 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,207,617.75 2.05
6 其他资产 2,605,565.78 2,605,565.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,748,060.61 7.68
2 固定收益类投资 17,769,718.58 8.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,018,831.48 2.30
6 其他资产 291,958.19 291,958.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,424,361.00 9.56
2 固定收益类投资 13,284,744.51 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,526,201.73 3.36
6 其他资产 1,656,020.05 1,656,020.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,322,510.41 6.37
2 固定收益类投资 6,136,878.59 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,716,009.46 3.99
6 其他资产 3,554,783.86 3,554,783.86

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