广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017403)

管理费: 0.450% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0656

累计净值:1.0656 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:朱坤,倪鑫晨 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X)(X值见备注)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,604,204.00 7.30
2 固定收益类投资 5,746,813.29 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,935.88 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,695,444.73 4.20
6 其他资产 6,714,548.86 6,714,548.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,965,951.46 5.80
2 固定收益类投资 15,482,621.11 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,793,592.13 4.29
6 其他资产 438,651.01 438,651.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,508,700.31 11.02
2 固定收益类投资 11,004,667.01 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,665,700.00 2.11
6 其他资产 4,482,831.53 4,482,831.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,999,236.00 3.91
2 固定收益类投资 10,947,332.58 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,498,239.46 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,717.28 0.71
6 其他资产 2,139,509.78 2,139,509.78

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