长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017409)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,213,035.00 | 2.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,388,498.08 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,673.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 989,223.79 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,045,555.35 | 4,045,555.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,020,874.00 | 2.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,864,976.92 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,302,703.54 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 79,096.76 | 79,096.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,929,151.04 | 6.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,763,463.83 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,504,320.56 | 3.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,407,377.47 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 88,127.97 | 88,127.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,774,439.48 | 10.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,438,936.71 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,499,185.05 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,450,523.87 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 286,676.91 | 286,676.91 |
