天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(017423)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,568,948.59 | 74.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,025,027.39 | 6.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 492,303.23 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 114,271,618.60 | 114,271,618.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 523,357,274.19 | 94.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,004,895.12 | 3.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,827,803.09 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,835,711.00 | 2,835,711.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 819,813,257.74 | 97.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,081,672.79 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 17,689,769.48 | 17,689,769.48 |
