华商鸿悦纯债债券型证券投资基金(017442)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.0130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈杰 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.814亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2023-02-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,707,196,633.05 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,248,878.73 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,159,265,527.44 57.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 795,949,291.97 39.71
5 银行存款和结算备付金合计 49,090,747.48 2.45
6 其他资产 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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