天弘国证2000指数增强型证券投资基金C类(017548)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

0.9408

累计净值:0.9408 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张戈 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-03-23

业绩比较基准: 国证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,576,295.23 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,610,892.56 5.32
6 其他资产 1,283,164.91 1,283,164.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,915,021.71 88.54
2 固定收益类投资 2,022,385.21 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,939,507.85 4.85
6 其他资产 19,685,257.23 19,685,257.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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