广发安颐一年持有期混合型证券投资基金A类(017615)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,820,860.68 | 15.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,368,821.16 | 82.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 395,771.29 | 0.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,222,928.52 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 4,060,759.14 | 4,060,759.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,835,620.84 | 18.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 343,884,130.28 | 80.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,650,027.12 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 497,218.97 | 497,218.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,632,608.92 | 17.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,592,522.96 | 74.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,527.57 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,174,651.63 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 9,129,758.66 | 9,129,758.66 |
