国金中证1000指数增强型证券投资基金C类(017847)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9485

累计净值:0.9485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.778亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,160,712,542.61 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -7,798.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,013,411.73 8.08
6 其他资产 11,273,148.61 11,273,148.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 818,375,749.22 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,475,145.01 7.05
6 其他资产 4,877,270.69 4,877,270.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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