交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C类(017979)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6078

累计净值:1.6078 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,066,728,658.84 86.33
2 固定收益类投资 254,126,154.50 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,734,026.96 7.34
6 其他资产 44,082,259.89 44,082,259.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,038,001,927.09 92.79
2 固定收益类投资 298,389,506.39 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,876,328.02 1.64
6 其他资产 4,251,999.71 4,251,999.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,421,859,108.91 86.62
2 固定收益类投资 407,649,639.83 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,264,032.12 7.25
6 其他资产 46,979,614.22 46,979,614.22

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