广发优质生活混合型证券投资基金C类(018004)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 687,991,633.74 | 83.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -96,234.73 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,304,493.18 | 5.75 |
| 6 | 其他资产 | 87,081,328.39 | 87,081,328.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 795,436,397.48 | 86.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,944,527.15 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,564,905.14 | 13.13 |
| 6 | 其他资产 | 473,408.28 | 473,408.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 864,053,617.37 | 87.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,586,052.27 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,115,221.80 | 11.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,292,641.82 | 5,292,641.82 |
