万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类(018184)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9651

累计净值:0.9651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张希晨 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-31

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,071,774.16 87.09
2 固定收益类投资 106,064.53 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,526,985.97 12.01
6 其他资产 8,169.24 8,169.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,099,043.71 83.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,605,286.61 13.24
6 其他资产 417,028.02 417,028.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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