建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(018696)

管理费: 0.450% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9092

累计净值:0.9092 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,刘琛 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-06-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,244,040.77 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,404.40 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 226,910.19 0.41
6 其他资产 108,801.95 108,801.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,235,508.60 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,228.36 0.42
6 其他资产 3,870.71 3,870.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034