华安可转债A (040022) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.7480	累计净值：1.7480	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣,卢维捷	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：8.557亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2011-06-22
业绩比较基准：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30% ＋沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.7480

累计净值：1.7480

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周益鸣,卢维捷

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：8.557亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2011-06-22

业绩比较基准：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30% ＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	572,310,880.73	16.23
2	固定收益类投资	2,818,698,461.26	79.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,031,794.38	2.27
5	银行存款和结算备付金合计	43,566,528.21	1.24
6	其他资产	10,610,469.83	10,610,469.83

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	291,611,085.47	13.02
2	固定收益类投资	1,898,719,160.30	84.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,500,418.40	1.50
6	其他资产	15,639,000.18	15,639,000.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,945,977.00	14.97
2	固定收益类投资	980,574,541.44	82.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	0.42
5	银行存款和结算备付金合计	19,764,406.01	1.65
6	其他资产	11,188,497.02	11,188,497.02

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,014,350.00	17.48
2	固定收益类投资	619,191,903.05	79.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,403,077.20	2.75
6	其他资产	1,504,815.19	1,504,815.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,727,190.00	8.77
2	固定收益类投资	530,022,761.31	81.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,716,010.42	8.46
6	其他资产	5,638,419.24	5,638,419.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,875,000.00	6.98
2	固定收益类投资	227,355,858.33	79.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	3.51
5	银行存款和结算备付金合计	18,653,411.66	6.55
6	其他资产	8,807,720.74	8,807,720.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,091,640.00	6.95
2	固定收益类投资	198,030,709.28	85.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	2.16
5	银行存款和结算备付金合计	11,744,862.19	5.08
6	其他资产	544,339.18	544,339.18

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,474,126.00	7.01
2	固定收益类投资	162,625,352.10	78.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	3.87
5	银行存款和结算备付金合计	17,649,447.32	8.55
6	其他资产	3,796,725.78	3,796,725.78

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,097,350.00	7.30
2	固定收益类投资	136,825,801.97	82.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,154,700.74	6.73
6	其他资产	5,546,166.85	5,546,166.85

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,944,900.00	6.97
2	固定收益类投资	150,849,119.74	87.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,873,189.12	4.59
6	其他资产	789,115.38	789,115.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,514,000.00	2.74
2	固定收益类投资	212,883,379.73	89.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,398,152.26	6.90
6	其他资产	1,716,300.64	1,716,300.64

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,296,346.94	11.59
2	固定收益类投资	421,208,836.70	86.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,743,273.87	0.36
6	其他资产	6,383,996.55	6,383,996.55

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,264,263.22	7.93
2	固定收益类投资	483,130,755.44	90.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,590,157.75	1.05
6	其他资产	2,165,919.49	2,165,919.49

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,936,019.92	12.22
2	固定收益类投资	303,253,954.28	74.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,801,354.01	12.92
6	其他资产	2,567,735.46	2,567,735.46

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,803,294.90	15.94
2	固定收益类投资	284,069,290.79	81.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,511,531.14	0.72
6	其他资产	7,774,314.76	7,774,314.76