易方达平稳增长证券投资基金(110001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.4440

累计净值:5.7890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈皓 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2002-08-23

业绩比较基准: 上证A股指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,757,938,228.35 58.49
2 固定收益类投资 1,045,201,273.17 34.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,255,801.85 6.60
6 其他资产 3,953,303.18 3,953,303.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,029,207,188.63 59.98
2 固定收益类投资 1,071,203,609.45 31.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,751,417.63 8.30
6 其他资产 1,846,632.69 1,846,632.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,243,223,951.03 61.29
2 固定收益类投资 1,273,595,470.32 34.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,963,241.51 3.88
6 其他资产 1,394,918.35 1,394,918.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,221,072,436.49 62.18
2 固定收益类投资 1,101,494,975.32 30.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,323,604.05 6.53
6 其他资产 16,156,030.35 16,156,030.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,030,945,286.69 59.50
2 固定收益类投资 1,090,249,121.05 31.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,307,656.11 8.51
6 其他资产 1,800,430.57 1,800,430.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,217,642,719.70 61.79
2 固定收益类投资 1,146,060,042.69 31.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,871,836.67 5.99
6 其他资产 10,533,730.09 10,533,730.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,036,406,993.67 60.42
2 固定收益类投资 1,151,536,727.94 34.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,131,237.36 5.34
6 其他资产 2,462,501.40 2,462,501.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,483,474,532.70 61.37
2 固定收益类投资 1,218,849,025.56 30.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,177,568.76 7.49
6 其他资产 41,220,335.12 41,220,335.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,975,088,564.05 55.11
2 固定收益类投资 1,256,602,993.44 35.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,955,809.34 9.37
6 其他资产 16,128,129.00 16,128,129.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,097,083,777.64 62.73
2 固定收益类投资 1,052,825,290.86 31.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,012,768.49 5.32
6 其他资产 15,289,824.28 15,289,824.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,789,017,700.10 59.98
2 固定收益类投资 1,013,980,156.87 34.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,745,225.51 5.26
6 其他资产 22,965,401.80 22,965,401.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,986,006,788.23 63.57
2 固定收益类投资 1,030,814,469.86 33.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,691,376.21 1.69
6 其他资产 54,444,302.57 54,444,302.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,740,211,527.91 60.74
2 固定收益类投资 811,337,753.63 28.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,736,939.92 9.76
6 其他资产 33,719,848.53 33,719,848.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,859,117,693.33 63.84
2 固定收益类投资 860,175,317.15 29.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,052,703.57 5.60
6 其他资产 29,667,358.56 29,667,358.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,375,299,078.03 59.95
2 固定收益类投资 748,573,139.66 32.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,562,274.03 6.43
6 其他资产 22,679,869.23 22,679,869.23

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