易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3061

 累计净值：2.0401 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林海 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-04-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,627,557,646.92 91.01
2 固定收益类投资 5,077,332.05 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,697,573.30 8.79
6 其他资产 673,718.29 673,718.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,912,990,978.15 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,088,197.96 7.18
6 其他资产 36,595,047.49 36,595,047.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,069,174,906.42 91.83
2 固定收益类投资 718,397.45 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,326,429.72 8.12
6 其他资产 1,013,650.46 1,013,650.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,022,602,725.51 90.49
2 固定收益类投资 5,784,687.44 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,575,020.57 9.30
6 其他资产 1,229,028.26 1,229,028.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,246,166,454.00 90.29
2 固定收益类投资 3,323,605.17 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,727,303.24 9.28
6 其他资产 11,958,523.65 11,958,523.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,877,433,917.37 88.15
2 固定收益类投资 1,227,764.38 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,002,028.41 10.98
6 其他资产 36,885,098.03 36,885,098.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,816,066,846.67 91.77
2 固定收益类投资 134,070,862.11 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,789,920.38 4.95
6 其他资产 2,485,128.86 2,485,128.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,604,557,789.13 91.82
2 固定收益类投资 139,878,057.69 2.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,082,494.17 5.31
6 其他资产 4,132,596.19 4,132,596.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,840,644,015.38 92.51
2 固定收益类投资 138,477,344.63 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,529,445.78 4.73
6 其他资产 5,818,894.44 5,818,894.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,003,257,909.09 92.99
2 固定收益类投资 139,625,891.42 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,067,536.87 4.37
6 其他资产 2,211,869.28 2,211,869.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,485,831,378.60 89.64
2 固定收益类投资 9,125,960.15 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 506,477,658.06 10.12
6 其他资产 2,910,828.76 2,910,828.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,680,505,327.07 94.20
2 固定收益类投资 8,463,539.84 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,114,581.05 5.61
6 其他资产 3,050,815.00 3,050,815.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,417,263,830.07 92.88
2 固定收益类投资 26,432,665.84 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,378,193.42 6.62
6 其他资产 2,503,252.75 2,503,252.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,609,437,688.13 93.11
2 固定收益类投资 21,830,569.11 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,039,518.17 6.06
6 其他资产 28,145,541.45 28,145,541.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,458,653,211.44 91.67
2 固定收益类投资 16,790,910.37 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,801,305.51 7.89
6 其他资产 4,674,511.33 4,674,511.33

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