易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(110012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2970

累计净值:7.2390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.820亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-10-09

业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,434,994,190.12 77.91
2 固定收益类投资 151,909,364.72 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,924,864.91 13.79
6 其他资产 1,069,037.34 1,069,037.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,614,076,270.70 76.56
2 固定收益类投资 154,039,234.39 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,574,701.16 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 256,509,649.60 12.17
6 其他资产 7,028,039.84 7,028,039.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,492,952,423.91 78.38
2 固定收益类投资 105,465,364.10 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,672,545.10 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 203,551,901.30 10.69
6 其他资产 14,054,114.45 14,054,114.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,265,411,919.85 77.77
2 固定收益类投资 39,966,572.35 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,292,580.02 18.39
6 其他资产 22,426,655.24 22,426,655.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,163,260,514.75 73.14
2 固定收益类投资 8,897,811.92 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,323,427.15 12.60
5 银行存款和结算备付金合计 212,367,388.28 13.35
6 其他资产 5,531,483.70 5,531,483.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,202,031,247.54 77.59
2 固定收益类投资 14,838,372.17 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,100,000.00 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 186,905,189.06 12.07
6 其他资产 19,267,853.01 19,267,853.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,189,910,338.66 74.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,363,955.78 25.13
6 其他资产 3,083,530.51 3,083,530.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 615,592,400.05 70.80
2 固定收益类投资 2,669,843.31 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,845,228.36 28.74
6 其他资产 1,324,318.48 1,324,318.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 375,667,209.62 55.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,145,394.30 44.49
6 其他资产 1,312,651.16 1,312,651.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,951,379.70 69.34
2 固定收益类投资 1,026,848.62 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,230,527.25 30.20
6 其他资产 1,278,132.94 1,278,132.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,530,483.09 77.74
2 固定收益类投资 2,121,784.80 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,476,537.02 20.52
6 其他资产 5,653,701.17 5,653,701.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,747,738.51 77.71
2 固定收益类投资 4,776,146.90 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,818,430.33 20.95
6 其他资产 1,467,292.47 1,467,292.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,878,325.97 74.18
2 固定收益类投资 3,662,106.00 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,744,356.27 24.30
6 其他资产 3,140,968.35 3,140,968.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,419,704.00 71.10
2 固定收益类投资 413,364.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,865,044.22 28.57
6 其他资产 880,410.67 880,410.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,372,074.47 75.40
2 固定收益类投资 21,667,908.90 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,828,965.61 17.53
6 其他资产 1,243,863.63 1,243,863.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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