易方达增强回报债券型证券投资基金A类(110017)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3340

累计净值:2.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:112.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,877,299,769.13 11.90
2 固定收益类投资 21,272,720,826.55 87.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,806,668.45 0.02
6 其他资产 19,970,862.36 19,970,862.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,885,320,178.45 13.74
2 固定收益类投资 17,831,946,779.12 84.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,973,830.14 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 104,034,268.73 0.50
6 其他资产 104,020,818.62 104,020,818.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,352,072,112.64 13.33
2 固定收益类投资 21,554,309,877.73 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,908,506.03 0.90
6 其他资产 17,151,233.88 17,151,233.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,263,605,413.54 13.33
2 固定收益类投资 21,140,797,913.10 86.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,449,151.73 0.03
6 其他资产 77,699,876.82 77,699,876.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,037,647,313.91 11.32
2 固定收益类投资 23,702,179,719.31 88.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,001,894.87 0.21
6 其他资产 29,495,354.55 29,495,354.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,532,642,056.94 12.98
2 固定收益类投资 23,566,887,421.44 86.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,617,906.89 0.08
6 其他资产 98,360,848.77 98,360,848.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,410,430,932.44 12.03
2 固定收益类投资 24,823,539,140.48 87.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,512,159.05 0.11
6 其他资产 93,427,269.97 93,427,269.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,407,593,689.17 12.11
2 固定收益类投资 23,521,045,035.03 83.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,753,846.34 0.50
6 其他资产 1,073,086,486.67 1,073,086,486.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,679,038,503.68 11.37
2 固定收益类投资 20,455,928,933.94 86.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,105,579.99 0.24
6 其他资产 366,567,865.22 366,567,865.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,569,366,078.62 12.46
2 固定收益类投资 17,586,681,041.99 85.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,904,634.85 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 11,285,269.67 0.05
6 其他资产 326,865,583.39 326,865,583.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,043,856,070.15 12.76
2 固定收益类投资 13,579,439,381.25 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,600,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 52,208,111.67 0.33
6 其他资产 251,113,300.18 251,113,300.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,684,589,925.96 16.28
2 固定收益类投资 8,312,527,224.63 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,270,252.41 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 69,898,947.58 0.68
6 其他资产 194,628,806.58 194,628,806.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,318,286,853.78 15.36
2 固定收益类投资 7,035,365,454.02 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,272.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 47,897,075.30 0.56
6 其他资产 131,089,113.38 131,089,113.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,983,013.47 13.18
2 固定收益类投资 7,028,691,081.28 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,454,776.92 0.92
6 其他资产 275,462,084.09 275,462,084.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,024,037,387.31 10.14
2 固定收益类投资 8,782,502,843.16 86.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,056,701.66 1.17
6 其他资产 177,297,935.52 177,297,935.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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