易方达纯债债券型证券投资基金C类(110038)

管理费： 0.350% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0947

 累计净值：1.4847 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李冠霖 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-03

业绩比较基准： 中债综合指数(全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,709,691,062.75 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,589,469.14 1.86
6 其他资产 8,155,747.59 8,155,747.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,001,697,909.53 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,927,618.12 1.47
6 其他资产 7,941,828.49 7,941,828.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,174,751,265.89 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,590,476.62 1.16
6 其他资产 9,039,787.89 9,039,787.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,532,437,593.95 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,835,948.47 2.02
6 其他资产 32,662,789.40 32,662,789.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,279,422,541.90 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,349,940.93 0.68
6 其他资产 49,048,219.23 49,048,219.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,417,355,881.06 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,819,657.15 0.89
6 其他资产 21,751,162.53 21,751,162.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,383,313,825.92 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,385,329.90 0.14
6 其他资产 118,723,165.55 118,723,165.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,976,151,740.00 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,329,983.99 0.56
6 其他资产 287,377,045.61 287,377,045.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,791,646,910.50 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,607,305.79 1.86
6 其他资产 100,417,520.84 100,417,520.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,579,222,919.00 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,258,361.87 1.11
6 其他资产 214,458,180.03 214,458,180.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,330,297,531.20 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,646,473.55 0.30
6 其他资产 159,404,363.26 159,404,363.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,816,257,207.90 93.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,700,215.55 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 80,543,723.40 1.56
6 其他资产 203,995,897.97 203,995,897.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,059,349,897.10 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,057,366.38 1.62
6 其他资产 111,519,090.70 111,519,090.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,157,852,990.00 94.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,429,399.44 1.95
6 其他资产 296,641,032.90 296,641,032.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,119,404,700.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,993,668.93 1.03
6 其他资产 322,696,379.00 322,696,379.00

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