易方达安和中短债债券型证券投资基金A类(110051)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.0799

累计净值:1.0899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-26

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,155,504,869.21 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,964,796.39 0.05
6 其他资产 36,243,595.45 36,243,595.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,145,607,489.66 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,722,010.71 0.04
6 其他资产 34,548,635.51 34,548,635.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,388,019.33 94.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 576,071.58 0.11
6 其他资产 31,208,849.50 31,208,849.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 158,404,274.84 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 854,548.87 0.52
6 其他资产 4,324,493.66 4,324,493.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,327,568.82 88.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,958.51 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 671,686.23 0.76
6 其他资产 776,881.85 776,881.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 167,298,437.19 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,493,344.62 0.88
6 其他资产 30,401.62 30,401.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,665,664.54 91.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,601,826.15 8.04
5 银行存款和结算备付金合计 382,664.95 0.55
6 其他资产 6,200.00 6,200.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,169,500.00 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,279,951.67 3.10
6 其他资产 1,060,934.40 1,060,934.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,321,700.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 615,717.25 0.78
6 其他资产 955,929.02 955,929.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,638,000.00 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,315,019.06 3.46
6 其他资产 1,917,431.84 1,917,431.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,382,500.00 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 8.31
5 银行存款和结算备付金合计 6,912,095.72 7.18
6 其他资产 1,015,717.42 1,015,717.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,492,500.00 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.78
5 银行存款和结算备付金合计 9,401,401.92 8.99
6 其他资产 659,491.43 659,491.43
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,757,513.47 46.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,682,168.85 25.60
6 其他资产 30,679,593.49 30,679,593.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,830,043,848.04 39.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,401,024,561.52 24.97
5 银行存款和结算备付金合计 3,359,299,042.98 34.94
6 其他资产 23,374,503.60 23,374,503.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,169,639,723.55 47.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,564,442,959.61 37.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,188,763,086.19 14.62
6 其他资产 47,225,761.83 47,225,761.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,940,410,098.66 41.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,253,402,539.61 25.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,569,397,579.93 33.10
6 其他资产 60,379,497.39 60,379,497.39

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