易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,196,220,936.63 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,309,331.01 6.20
6 其他资产 60,630,144.38 60,630,144.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,644,168,169.89 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,193,889.02 5.08
6 其他资产 46,159,230.47 46,159,230.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,045,534,568.65 94.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,388,296.13 5.02
6 其他资产 29,512,852.57 29,512,852.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,813,016,093.31 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,572,854.39 5.65
6 其他资产 25,234,507.53 25,234,507.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,364,275,490.44 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,851,849.90 5.49
6 其他资产 25,693,395.59 25,693,395.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,957,490,885.26 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,140,553.47 5.64
6 其他资产 64,665,643.99 64,665,643.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,381,913,216.88 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,361,800.10 5.71
6 其他资产 63,192,954.79 63,192,954.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,172,065,022.16 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,875,825.95 5.88
6 其他资产 93,426.35 93,426.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,982,087,853.94 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,202,117.71 8.61
6 其他资产 32,743,225.02 32,743,225.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,767,831,053.45 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,954,970.46 8.92
6 其他资产 201,649,565.14 201,649,565.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,893,578,762.83 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,938,223.09 5.54
6 其他资产 40,318,443.53 40,318,443.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,069,362,647.42 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,651,627.33 6.34
6 其他资产 18,850,689.61 18,850,689.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 613,404,721.57 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,100,972.29 5.82
6 其他资产 2,882,380.69 2,882,380.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,759,036.66 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,161,222.02 5.28
6 其他资产 29,858,315.49 29,858,315.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,673,038.43 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,696,228.57 6.85
6 其他资产 1,515,677.94 1,515,677.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034