泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之A级份额(150034)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2016-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.075亿份(2016-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-05-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,832,595.00 0.66
2 固定收益类投资 2,017,441,989.00 83.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 325,000,762.50 13.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,892,470.54 0.24
6 其他资产 43,786,566.24 43,786,566.24
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,525,000.00 1.39
2 固定收益类投资 2,644,116,966.00 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,250.00 3.51
5 银行存款和结算备付金合计 4,831,419.86 0.17
6 其他资产 63,869,235.21 63,869,235.21
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,267,937.92 1.81
2 固定收益类投资 3,082,309,868.55 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,896,146.40 0.59
6 其他资产 64,262,381.49 64,262,381.49
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,550,155.90 1.63
2 固定收益类投资 2,964,837,452.40 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,083,845.09 0.71
6 其他资产 55,704,434.32 55,704,434.32
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,688,667.81 6.25
2 固定收益类投资 2,752,758,507.10 92.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,336.20 0.09
6 其他资产 44,876,252.47 44,876,252.47
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,151,262.38 1.88
2 固定收益类投资 2,088,955,277.50 85.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,000,908.50 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 10,530,854.02 0.43
6 其他资产 47,912,766.48 47,912,766.48
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,640,685.50 1.59
2 固定收益类投资 2,761,446,189.70 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,368,400.67 0.83
6 其他资产 92,991,383.58 92,991,383.58
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,401,675.10 0.16
2 固定收益类投资 2,658,803,584.83 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,990,255.26 0.66
6 其他资产 58,806,132.41 58,806,132.41
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,376,572.29 0.16
2 固定收益类投资 2,631,944,385.81 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,858,007.55 0.81
6 其他资产 43,590,384.65 43,590,384.65
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,922,026.81 0.12
2 固定收益类投资 3,054,703,573.50 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,622,949.14 0.56
6 其他资产 94,489,489.70 94,489,489.70
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,838,283,213.70 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,042,055.90 0.45
6 其他资产 62,023,692.91 62,023,692.91
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,747,441,571.89 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,839,231.12 0.67
6 其他资产 52,640,327.46 52,640,327.46
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,422,454,155.12 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,000,667.50 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 17,765,463.74 0.68
6 其他资产 38,614,115.46 38,614,115.46
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,593,309,103.49 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 19,601,127.08 0.69
6 其他资产 170,219,982.14 170,219,982.14

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