泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达稳健(150053)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0420

 累计净值：1.4550 净值更新日期：2019-11-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.025亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-12-01

业绩比较基准： 95％×中证500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,566,702.37 93.06
2 固定收益类投资 13,293,291.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,326,897.57 1.96
6 其他资产 282,257.65 282,257.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,464,408.20 91.96
2 固定收益类投资 9,597,663.00 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,004,610.79 3.42
6 其他资产 2,583,201.47 2,583,201.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,304,220.10 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,774,324.00 6.14
6 其他资产 341,052.87 341,052.87
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,747,482.55 93.24
2 固定收益类投资 83,904.10 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,251,911.87 6.00
6 其他资产 1,331,741.57 1,331,741.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,841,739.45 93.90
2 固定收益类投资 70,517.50 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,036,706.94 5.93
6 其他资产 217,773.67 217,773.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,118,650.00 94.12
2 固定收益类投资 73,411.90 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,649,567.20 5.71
6 其他资产 222,669.65 222,669.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,779,718.70 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,984,471.29 6.06
6 其他资产 412,896.67 412,896.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,588,015.71 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,558,810.34 5.79
6 其他资产 228,428.78 228,428.78
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,541,810.43 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,703,517.29 6.27
6 其他资产 166,201.68 166,201.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,872,970.40 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,840,179.39 5.65
6 其他资产 531,256.56 531,256.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,609,073.96 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,979,216.72 5.59
6 其他资产 134,256.95 134,256.95
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,689,595.28 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,508,046.60 5.78
6 其他资产 384,149.44 384,149.44
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,217,805.15 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,994,190.86 6.29
6 其他资产 113,822.64 113,822.64
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,562,980.81 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,763,878.84 7.61
6 其他资产 422,945.81 422,945.81
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,657,792.61 85.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,376,825.60 10.30
6 其他资产 2,878,351.80 2,878,351.80
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,109,361.24 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,420,925.63 6.36
6 其他资产 260,805.02 260,805.02

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